| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 561.959,59 | 566.019,67 | 439.615,48 | 435.555,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.043,50 | 0,00 | 0,00 | 3.043,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.043,50 | 0,00 | 0,00 | 3.043,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.786.377,06 | 431.116,63 | 303.684,69 | 3.658.945,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 3.375.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 3.250.000,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.375.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 3.250.000,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2121301 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.375.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 3.250.000,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212130101 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.375.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 3.250.000,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 75.962,21 | 207.325,99 | 208.219,30 | 76.855,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 39.832,53 | 5.630,82 | 6.524,12 | 40.725,83 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 39.832,53 | 5.630,82 | 6.524,12 | 40.725,83 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212210101 | AN - C/MOVIMENTO | 39.832,53 | 5.630,82 | 6.524,12 | 40.725,83 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122202 | AN - C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 29.329,68 | 201.695,17 | 201.695,18 | 29.329,69 |
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