| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 3,12E+13 | PIS | 8.843,53 | 10.017,95 | 546,67 | 18.314,81 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,12E+13 | PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE | 192.434,00 | 202.255,43 | 14.707,46 | 379.981,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,12E+13 | FGTS | 70.048,34 | 73.845,99 | 4.371,80 | 139.522,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,13E+13 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 566,50 | 566,50 | 0,00 | 1.133,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 882,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,13E+13 | PLANO DE SAÚDE | 9.486,80 | 9.542,29 | 67,80 | 18.961,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,13E+13 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 530,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,13E+13 | AJUDA DE CUSTO | 300,00 | 225,00 | 0,00 | 525,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,13E+13 | VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 4.526,54 | 5.273,38 | 0,00 | 9.799,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,19E+13 | FGTS RESCISÓRIO | 1.218,32 | 123.996,74 | 0,00 | 125.215,06 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,19E+13 | VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS | -179,74 | 81.696,88 | 3.342,30 | 78.174,84 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,31E+12 | MC - CORTINAS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA E B | 14.310,08 | 10.663,42 | 0,00 | 24.973,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS CIRURGICOS E DE USO EM LABORATÓRIOS | 6.376,55 | 4.258,27 | 0,00 | 10.634,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3,31E+12 | MC - PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGI | 1.654,80 | 2.126,64 | 0,00 | 3.781,44 |
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