| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 157.373,98 | 182,39 | 0,00 | 157.556,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 157.373,98 | 182,39 | 0,00 | 157.556,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 157.373,98 | 182,39 | 0,00 | 157.556,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.928.116,17 | 6.928.116,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.928.116,17 | 6.928.116,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.928.116,17 | 6.928.116,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.928.116,17 | 6.928.116,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.337.793,68 | 2.281.702,86 | 2.324.843,03 | 3.294.653,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.559.132,79 | 727.114,65 | 775.039,39 | 1.511.208,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 401.770,23 | 408.975,77 | 400.880,14 | 409.865,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 401.770,23 | 408.975,77 | 400.880,14 | 409.865,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 401.770,23 | 408.975,77 | 400.880,14 | 409.865,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.136.332,62 | 318.138,88 | 374.159,25 | 1.080.312,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 421.498,56 | 217.803,88 | 348.231,25 | 291.071,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
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