| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 11.733,99 | 14.009.005,93 | 14.020.739,92 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.728.008,16 | 1.728.008,16 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 11.733,99 | 12.280.997,77 | 12.292.731,76 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.578.254,21 | 7.176.977,43 | 9.365.066,87 | 15.390.164,77 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.578.254,21 | 7.176.977,43 | 9.365.066,87 | 15.390.164,77 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 4.532.350,33 | 832.849,55 | 564.406,67 | 4.800.793,21 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 13.045.903,88 | 6.344.127,88 | 8.800.660,20 | 10.589.371,56 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 5.415.314,40 | 4.510.928,31 | 4.499.073,15 | 5.427.169,56 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.384.596,63 | 3.432.818,42 | 3.469.245,47 | 4.348.169,58 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.384.596,63 | 3.432.818,42 | 3.469.245,47 | 4.348.169,58 |
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