| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.803.882,18 | 2.052.692,99 | 3.774.202,69 | 2.082.372,48 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 352.597,52 | 1.015,24 | 0,00 | 353.612,76 |
| Exercício 2018 | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 352.597,52 | 1.015,24 | 0,00 | 353.612,76 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 352.597,52 | 1.015,24 | 0,00 | 353.612,76 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.547.988,56 | 9.547.988,56 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.547.988,56 | 9.547.988,56 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.547.988,56 | 9.547.988,56 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.547.988,56 | 9.547.988,56 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.094.784,52 | 5.680.939,65 | 4.701.131,77 | 5.074.592,40 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.667.697,57 | 1.410.479,12 | 1.335.153,49 | 1.743.023,20 |
| Exercício 2018 | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 372.041,29 | 647.652,43 | 371.151,20 | 648.542,52 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 372.041,29 | 647.652,43 | 371.151,20 | 648.542,52 |
| Exercício 2018 | 2018 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 372.041,29 | 647.652,43 | 371.151,20 | 648.542,52 |
| Exercício 2018 | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.256.626,34 | 762.826,69 | 964.002,29 | 1.055.450,74 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 162.757,74 | 728.667,69 | 488.964,91 | 402.460,52 |
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