| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.917.772,42 | 9.005.387,37 | 9.383.838,49 | 18.539.321,30 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 18.917.772,42 | 8.581.638,10 | 8.960.089,22 | 18.539.321,30 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 18.917.772,42 | 8.581.638,10 | 8.960.089,22 | 18.539.321,30 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 9.688,49 | 121.624,51 | 121.662,15 | 9.650,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 9.688,49 | 121.624,51 | 121.662,15 | 9.650,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 9.688,49 | 121.624,51 | 121.662,15 | 9.650,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa | 9.688,49 | 121.624,51 | 121.662,15 | 9.650,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.01 | Caixa - Sede | 9.688,49 | 121.624,51 | 121.662,15 | 9.650,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,01 | 6.297.874,59 | 6.243.276,86 | 54.597,74 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,01 | 6.297.874,59 | 6.243.276,86 | 54.597,74 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,01 | 1.318.158,50 | 1.318.158,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,01 | 1.318.158,50 | 1.318.158,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 21384-5 | 0,01 | 1.318.158,50 | 1.318.158,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 4.979.716,09 | 4.925.118,35 | 54.597,74 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 4.979.716,09 | 4.925.118,35 | 54.597,74 |
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