| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 423.749,27 | 423.749,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito - Sede | 0,00 | 423.749,27 | 423.749,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 4.644.744,84 | 3.055.012,16 | 3.255.775,30 | 4.443.981,70 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.142.865,63 | 2.493.481,19 | 2.727.046,55 | 3.909.300,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.142.865,63 | 2.493.481,19 | 2.727.046,55 | 3.909.300,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.530.221,57 | 813.614,14 | 800.609,29 | 1.543.226,42 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.530.221,57 | 813.614,14 | 800.609,29 | 1.543.226,42 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 399.536,58 | 641.994,89 | 660.621,04 | 380.910,43 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Rec. Ativ. Receber - Cartão | 399.536,58 | 641.994,89 | 660.621,04 | 380.910,43 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | Rec. Ativ. Receber - Cartão Cielo | 129.748,68 | 166.682,26 | 198.686,58 | 97.744,36 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.02 | Rec. Ativ. Receber - Cartão Stone | 268.816,65 | 408.571,64 | 399.159,77 | 278.228,52 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.03 | Rec. Ativ. Receber - PIX Stone | 971,25 | 66.740,99 | 62.774,69 | 4.937,55 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Rec. Ativ. Receber - Educação | 1.117.205,05 | 92.166,00 | 60.535,00 | 1.148.836,05 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01.01 | Rec. Ativ. Receber - Educ. Infantil | 164.855,12 | 10.709,00 | 6.685,00 | 168.879,12 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01.02 | Rec. Ativ. Receber - Educ. Fundamental | 727.592,52 | 61.780,00 | 41.295,00 | 748.077,52 |
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