| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | Caixa Econômica Federal S/A - 140-1 | 0,00 | 4.979.716,09 | 4.925.118,35 | 54.597,74 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.908.083,92 | 2.162.139,00 | 2.595.150,21 | 18.475.072,71 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.908.083,92 | 2.162.139,00 | 2.595.150,21 | 18.475.072,71 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 184.875,77 | 565.037,18 | 577.396,71 | 172.516,24 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 184.875,77 | 565.037,18 | 577.396,71 | 172.516,24 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Aplic. BB - RF Simples 21384-5 | 7.453,95 | 48,59 | 7.411,10 | 91,44 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Aplic. BB - Rende Fácil | 177.421,82 | 564.988,59 | 569.985,61 | 172.424,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 18.723.208,15 | 1.597.101,82 | 2.017.753,50 | 18.302.556,47 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.01 | Aplic. CEF - FIC Giro Empresas RF 140-1 | 2.886.675,75 | 1.433.033,29 | 2.017.753,50 | 2.301.955,54 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.03 | Aplic. CEF - FI Topazio 140-1 | 15.836.532,40 | 164.068,53 | 0,00 | 16.000.600,93 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 423.749,27 | 423.749,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 423.749,27 | 423.749,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 423.749,27 | 423.749,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 423.749,27 | 423.749,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 423.749,27 | 423.749,27 | 0,00 |
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