| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 4.885.845,39 | 4.885.845,39 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.313.063,11 | 2.379.365,09 | 2.728.669,50 | 14.963.758,70 |
| 10.outubro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 62.590,48 | 242.540,28 | 281.451,50 | 23.679,26 |
| 10.outubro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.250.472,63 | 2.136.824,81 | 2.447.218,00 | 14.940.079,44 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 243.046,36 | 47.719,10 | 0,00 | 290.765,46 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 243.046,36 | 47.719,10 | 0,00 | 290.765,46 |
| 10.outubro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 243.046,36 | 47.719,10 | 0,00 | 290.765,46 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.150.889,24 | 5.150.889,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.150.889,24 | 5.150.889,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.150.889,24 | 5.150.889,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.150.889,24 | 5.150.889,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.192.138,20 | 2.852.262,00 | 2.709.886,01 | 4.334.514,19 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.774.886,04 | 878.997,44 | 769.529,71 | 1.884.353,77 |
| 10.outubro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 424.512,88 | 426.719,61 | 423.622,79 | 427.609,70 |
| 10.outubro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 424.512,88 | 426.719,61 | 423.622,79 | 427.609,70 |
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