| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.109.730,39 | 2.071.323,99 | 2.447.218,00 | 733.836,38 |
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 14.140.742,24 | 65.500,82 | 0,00 | 14.206.243,06 |
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 135.698,35 | 464,85 | 0,00 | 136.163,20 |
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 5.174,35 | 11.813,87 | 0,00 | 16.988,22 |
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF MAIS AUTOMATICO) | 55.786,44 | 242.513,53 | 281.451,50 | 16.848,47 |
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 6.804,04 | 26,75 | 0,00 | 6.830,79 |
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75249 (CAUÇÃO) | 24.632,88 | 23.177,01 | 0,00 | 47.809,89 |
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75248 (CAUÇÃO) | 12.719,85 | 1.957,38 | 0,00 | 14.677,23 |
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75247 (CAUÇÃO) | 27.020,53 | 10.192,14 | 0,00 | 37.212,67 |
| 10.outubro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 37.800,40 | 113,85 | 0,00 | 37.914,25 |
| 10.outubro | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2017 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017 | 68.117,76 | 0,00 | 1.425,60 | 66.692,16 |
| 10.outubro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017 | 10.814,08 | 0,00 | 0,00 | 10.814,08 |
| 10.outubro | 2021 | 1,12E+12 | REDE CIELO | 90.544,42 | 77.738,76 | 81.737,75 | 86.545,43 |
| 10.outubro | 2021 | 1,12E+12 | AR/MATO GROSSO | 975,00 | 297,50 | 0,00 | 1.272,50 |
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