| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 424.512,88 | 426.719,61 | 423.622,79 | 427.609,70 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.329.343,22 | 452.277,83 | 339.906,92 | 1.441.714,13 |
| 10.outubro | 2021 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 277.657,44 | 348.968,83 | 298.153,32 | 328.472,95 |
| 10.outubro | 2021 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 170.407,08 | 12.858,00 | 5.427,00 | 177.838,08 |
| 10.outubro | 2021 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 695.536,12 | 72.931,00 | 31.106,60 | 737.360,52 |
| 10.outubro | 2021 | 1121605 | ENSINO MÉDIO | 182.630,00 | 17.520,00 | 5.220,00 | 194.930,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1121609 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS | 3.112,58 | 0,00 | 0,00 | 3.112,58 |
| 10.outubro | 2021 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 21.029,94 | 0,00 | 6.000,00 | 15.029,94 |
| 10.outubro | 2021 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 21.029,94 | 0,00 | 6.000,00 | 15.029,94 |
| 10.outubro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.542.875,23 | 1.465.845,98 | 1.498.995,79 | 1.509.725,42 |
| 10.outubro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 8.022,23 | 8.022,23 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1122101 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 8.022,23 | 8.022,23 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112210101 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 8.022,23 | 8.022,23 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 27.175,30 | 78.830,70 | 9.320,00 | 96.686,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1122202 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 27.175,30 | 78.830,70 | 9.320,00 | 96.686,00 |
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