| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2,12E+13 | EMPROTEC CONSTR. COM E SERV IMPORT E EXP LTDA | 37.692,16 | 0,00 | 108,24 | 37.800,40 |
| 09.setembro | 2021 | 2,12E+13 | HELI ROBERTO MANSUR DOS REIS | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2,13E+13 | HOSPEDAGEM TEPEQUEM | 70.063,82 | 22.475,34 | 41.574,14 | 89.162,62 |
| 09.setembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.487.537,25 | 3.045.342,82 | 3.447.462,60 | 6.889.657,03 |
| 09.setembro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.483.814,85 | 2.383.478,49 | 2.856.394,92 | 3.956.731,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.983.413,32 | 1.189.401,81 | 1.448.288,23 | 3.242.299,74 |
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 729.837,70 | 731.508,51 | 775.722,56 | 774.051,75 |
| 09.setembro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 729.837,70 | 731.508,51 | 775.722,56 | 774.051,75 |
| 09.setembro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 729.837,70 | 731.508,51 | 775.722,56 | 774.051,75 |
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 421.432,47 | 421.432,28 | 441.923,93 | 441.924,12 |
| 09.setembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 414.856,42 | 414.856,42 | 434.227,94 | 434.227,94 |
| 09.setembro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 280.627,45 | 280.627,45 | 293.137,20 | 293.137,20 |
| 09.setembro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 42.590,15 | 42.590,15 | 45.970,45 | 45.970,45 |
| 09.setembro | 2021 | 211120103 | FGTS | 81.264,61 | 81.264,61 | 84.459,65 | 84.459,65 |
| 09.setembro | 2021 | 211120104 | PIS | 10.374,21 | 10.374,21 | 10.660,64 | 10.660,64 |
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