| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 211210401 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.651,90 | 21.786,81 | 30.997,00 | 31.862,09 |
| 09.setembro | 2021 | 2112105 | ISS | 12.621,72 | 17.948,23 | 21.285,83 | 15.959,32 |
| 09.setembro | 2021 | 211210502 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEITOS PJ | 12.621,72 | 17.948,23 | 21.285,83 | 15.959,32 |
| 09.setembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 420.650,51 | 1.111.325,86 | 1.298.302,26 | 607.626,91 |
| 09.setembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 418.918,01 | 1.111.325,86 | 1.298.302,26 | 605.894,41 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 418.918,01 | 1.111.325,86 | 1.298.302,26 | 605.894,41 |
| 09.setembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.732,50 | 0,00 | 0,00 | 1.732,50 |
| 09.setembro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.732,50 | 0,00 | 0,00 | 1.732,50 |
| 09.setembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.003.722,40 | 661.864,33 | 591.067,68 | 2.932.925,75 |
| 09.setembro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 2.500.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 2.375.000,16 |
| 09.setembro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.500.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 2.375.000,16 |
| 09.setembro | 2021 | 2121301 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.500.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 2.375.000,16 |
| 09.setembro | 2021 | 212130101 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.500.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 2.375.000,16 |
| 09.setembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 49.344,45 | 356.391,05 | 339.445,93 | 32.399,33 |
| 09.setembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 45.214,75 | 64.000,00 | 47.054,88 | 28.269,63 |
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