| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 6.576,05 | 6.575,86 | 7.695,99 | 7.696,18 |
| 09.setembro | 2021 | 211120201 | ASSESC | 3.769,23 | 3.769,23 | 4.914,96 | 4.914,96 |
| 09.setembro | 2021 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 1.663,80 | 1.663,61 | 1.663,64 | 1.663,83 |
| 09.setembro | 2021 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.143,02 | 1.143,02 | 1.117,39 | 1.117,39 |
| 09.setembro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.992,00 | 2.992,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.992,00 | 2.992,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 1.144.448,70 | 6.057,89 | 123.271,90 | 1.261.662,71 |
| 09.setembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 1.144.448,70 | 6.057,89 | 123.271,90 | 1.261.662,71 |
| 09.setembro | 2021 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 880.345,13 | 4.659,89 | 94.824,56 | 970.509,80 |
| 09.setembro | 2021 | 211140102 | INSS S/ FÉRIAS | 184.872,57 | 978,59 | 19.913,01 | 203.806,99 |
| 09.setembro | 2021 | 211140103 | FGTS S/ FÉRIAS | 70.427,56 | 372,81 | 7.586,08 | 77.640,83 |
| 09.setembro | 2021 | 211140104 | PIS S/ FÉRIAS | 8.803,44 | 46,60 | 948,25 | 9.705,09 |
| 09.setembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 635.686,50 | 11.872,49 | 103.529,84 | 727.343,85 |
| 09.setembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 635.686,50 | 11.872,49 | 103.529,84 | 727.343,85 |
| 09.setembro | 2021 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 508.282,99 | 1.723,59 | 80.211,49 | 586.770,89 |
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