| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 3,12E+13 | PIS | 82.235,62 | 12.576,30 | 251,17 | 94.560,75 |
| 09.setembro | 2021 | 3,12E+13 | PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE | 1.571.612,67 | 229.778,27 | 6.024,66 | 1.795.366,28 |
| 09.setembro | 2021 | 3,12E+13 | FGTS | 577.798,36 | 95.653,36 | 11.369,66 | 662.082,06 |
| 09.setembro | 2021 | 3,13E+13 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 13.248,85 | 2.309,87 | 0,00 | 15.558,72 |
| 09.setembro | 2021 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 9.000,07 | 1.484,00 | 0,00 | 10.484,07 |
| 09.setembro | 2021 | 3,13E+13 | PLANO DE SAÚDE | 70.116,85 | 7.572,19 | 0,00 | 77.689,04 |
| 09.setembro | 2021 | 3,13E+13 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 8.885,00 | 730,00 | 0,00 | 9.615,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3,13E+13 | AJUDA DE CUSTO | 1.800,00 | 2.518,37 | 0,00 | 4.318,37 |
| 09.setembro | 2021 | 3,13E+13 | VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 38.439,24 | 6.588,59 | 0,00 | 45.027,83 |
| 09.setembro | 2021 | 3,19E+13 | CUSTOS PROCESSUAIS | 0,00 | 131,02 | 0,00 | 131,02 |
| 09.setembro | 2021 | 3,19E+13 | ACORDOS TRABALHISTAS | 138.009,15 | 0,00 | 0,00 | 138.009,15 |
| 09.setembro | 2021 | 3,19E+13 | INDENIZAÇÕES | 5.305,18 | 1.939,49 | 0,00 | 7.244,67 |
| 09.setembro | 2021 | 3,19E+13 | FGTS RESCISÓRIO | 300.590,26 | 1.764,22 | 0,00 | 302.354,48 |
| 09.setembro | 2021 | 3,19E+13 | VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS | 178.416,18 | 2.098,68 | 1.201,67 | 179.313,19 |
| 09.setembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - EPI/EPC EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 4.788,63 | 2.668,04 | 0,00 | 7.456,67 |
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