| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | P. L. SABINO - ME | 0,00 | 0,00 | 20.256,00 | 20.256,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA - EPP | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | E. MAGALHÃES EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 13.127,75 | 13.127,75 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | FLEXCARDS S. DE IDENTIFICACAO LTDA | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | M. S. COELHO - ME | 1.903,50 | 1.903,50 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | V. A. DE ASSIS - ME | 0,00 | 0,00 | 1.100,76 | 1.100,76 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | LAERTE MIRANDA ALMEIDA - ME | 0,00 | 0,00 | 3.252,70 | 3.252,70 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | KAS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | D. L. M. NUNES EIRELI - EPP | 3.297,86 | 4.876,54 | 8.965,64 | 7.386,96 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | CANTAL E MIRANDA SER. COM. REP. IMP. EXP. LTDA - E | 0,00 | 0,00 | 6.516,40 | 6.516,40 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.189,29 | 1.189,29 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | LENITA HILARIO RIBEIRO 44647549291 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | PRO SAUDE RORAIMA COMERCIO ATACADISTA DE | 43.174,84 | 43.174,84 | 4.638,76 | 4.638,76 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.3.01 | F.R.C. ARAUJO MARTINS - ME | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 493.855,38 | 807.566,69 | 921.071,75 | 607.360,44 |
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