| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRPJ/NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTD | 0,00 | 0,00 | 119,85 | 119,85 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRRF/FELIPE PEREIRA DA COSTA | 558,32 | 558,32 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRPJ/NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD | 26,14 | 26,14 | 19,00 | 19,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRRF/ZANNY ADAIRALBA DANTAS DE GOES | 112,45 | 112,45 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.03 | ISS | 11.301,82 | 17.518,47 | 7.780,19 | 1.563,54 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.04 | FGTS | 92.241,41 | 92.241,38 | 116.649,62 | 116.649,65 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.05 | PIS | 10.320,89 | 10.320,89 | 20.944,73 | 20.944,73 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 754,97 | 754,97 | 142,56 | 142,56 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.08 | ASSESC | 0,95 | 27.644,17 | 27.643,22 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.11 | CF/THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 0,00 | 0,00 | 1.833,66 | 1.833,66 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.11 | CF/AIX SISTEMAS | 96,78 | 96,78 | 96,78 | 96,78 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.11 | CF/ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | 16.408,12 | 16.408,12 | 8.758,62 | 8.758,62 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.11 | CF/M R A COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS | 0,00 | 0,00 | 87,11 | 87,11 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.11 | CF/NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 371,54 | 371,54 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.11 | CF/INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 371,54 | 371,54 |
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