| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.01 | INSS/EMPRESA | 314.371,11 | 593.770,20 | 613.811,94 | 334.412,85 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.01 | INSS/ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 452,38 | 6.592,52 | 6.140,14 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.01 | INSS/COTA PATRONAL E RETENÇÃO DO INSS | 3.963,53 | 3.963,53 | 4.461,96 | 4.461,96 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.01 | INSS/THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A | 0,00 | 0,00 | 4.191,82 | 4.191,82 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRRF/SERVIDORES | 36.661,13 | 36.661,13 | 100.572,18 | 100.572,18 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRRF/TERCEIROS | 780,64 | 780,64 | 1.778,55 | 1.778,55 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRPJ/THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A | 0,00 | 0,00 | 477,18 | 477,18 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRPJ/AIX SISTEMAS S/A | 31,22 | 31,22 | 31,22 | 31,22 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRPJ/M R A COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 28,10 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRRF/SAMOU ABDALA SALOMÃO | 1.631,91 | 1.631,91 | 1.631,91 | 1.631,91 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRRF/JOSE DE RIBAMAR TELES SANTOS | 0,00 | 0,00 | 190,40 | 190,40 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRPJ/ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | 4.234,35 | 4.234,35 | 2.260,29 | 2.260,29 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRRJ/INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD | 0,00 | 0,00 | 119,85 | 119,85 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRRF/ARQ IN - PROJ DE ARQUIT E INFRA LTDA | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 211.1.4.02 | IRRF/ISE DE GORETH SILVA | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
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