| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 13.495.397,22 | 151.578.678,73 | 126.268.437,53 | 38.805.638,42 |
| . março | 2025 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 7.175.722,16 | 16.557.117,44 | 16.682.594,77 | 7.050.244,83 |
| . março | 2025 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 5.273.156,78 | 14.155.880,81 | 13.162.720,49 | 6.266.317,10 |
| . março | 2025 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 5.273.156,78 | 14.155.880,81 | 13.162.720,49 | 6.266.317,10 |
| . março | 2025 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 1.902.565,38 | 2.401.236,63 | 3.519.874,28 | 783.927,73 |
| . março | 2025 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 1.902.565,38 | 2.401.236,63 | 3.519.874,28 | 783.927,73 |
| . março | 2025 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.051.627,35 | 492.400,86 | 457.050,35 | 4.086.977,86 |
| . março | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 74.108,28 | 473.459,73 | 451.968,69 | 95.599,32 |
| . março | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 74.108,28 | 473.459,73 | 451.968,69 | 95.599,32 |
| . março | 2025 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.970.340,19 | 17.597,99 | 0,00 | 3.987.938,18 |
| . março | 2025 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.970.340,19 | 17.597,99 | 0,00 | 3.987.938,18 |
| . março | 2025 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 7.178,88 | 1.343,14 | 5.081,66 | 3.440,36 |
| . março | 2025 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 7.178,88 | 1.343,14 | 5.081,66 | 3.440,36 |
| . março | 2025 | 1.1.5 | Almoxarifado | 249.292,91 | 2.123.547,79 | 1.834.970,57 | 537.870,13 |
| . março | 2025 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 249.292,91 | 2.123.547,79 | 1.834.970,57 | 537.870,13 |
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