| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 211120103 | FGTS | 81.023,65 | 81.023,65 | 125.906,98 | 125.906,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120104 | PIS | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 5.909,81 | 7.983,82 | 9.306,44 | 7.232,43 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120201 | ASSESC | 2.801,89 | 2.801,89 | 4.858,16 | 4.858,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 1.663,83 | 1.663,64 | 1.663,64 | 1.663,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.444,09 | 3.518,29 | 2.784,64 | 710,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 1.454.089,63 | 707.779,35 | 79.592,26 | 825.902,54 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 1.454.089,63 | 707.779,35 | 79.592,26 | 825.902,54 |
| 12.dezembro | 2021 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.120.794,68 | 429.766,58 | 73.696,52 | 764.724,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 211140102 | INSS S/ FÉRIAS | 232.557,26 | 232.557,26 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211140103 | FGTS S/ FÉRIAS | 89.663,54 | 34.381,36 | 5.895,74 | 61.177,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 211140104 | PIS S/ FÉRIAS | 11.074,15 | 11.074,15 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 939.365,93 | 1.059.369,57 | 120.003,64 | 0,00 |
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