| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 3,13E+13 | VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 53.214,10 | 7.634,30 | 0,00 | 60.848,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,19E+13 | CUSTOS PROCESSUAIS | 131,02 | 0,00 | 0,00 | 131,02 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,19E+13 | ACORDOS TRABALHISTAS | 138.009,15 | 0,00 | 0,00 | 138.009,15 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,19E+13 | INDENIZAÇÕES | 9.420,98 | 0,00 | 0,00 | 9.420,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,19E+13 | FGTS RESCISÓRIO | 324.359,35 | 16.935,68 | 0,00 | 341.295,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,19E+13 | VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS | 206.545,48 | 5.284,19 | 1.542,94 | 210.286,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - EPI/EPC EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 20.108,57 | 0,00 | 0,00 | 20.108,57 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - LIVROS E OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES | 9.255,41 | 125,19 | 0,00 | 9.380,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - CORTINAS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA E B | 236.163,97 | 38.105,14 | 0,00 | 274.269,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 13.132,00 | 19.527,12 | 0,00 | 32.659,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS CIRURGICOS E DE USO EM LABORATÓRIOS | 101.603,25 | 13.937,25 | 0,00 | 115.540,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGI | 51.427,11 | 7.573,27 | 0,00 | 59.000,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, FILMAGENS, GRAVAÇÃO | 38.142,36 | 0,00 | 0,00 | 38.142,36 |
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