| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 939.365,93 | 1.059.369,57 | 120.003,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 760.088,98 | 872.008,05 | 111.919,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211150102 | INSS S/ 13º SALÁRIO | 141.707,61 | 141.707,61 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211150103 | FGTS S/ 13º SALÁRIO | 30.543,22 | 38.627,79 | 8.084,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211150104 | PIS S/ 13º SALÁRIO | 7.026,12 | 7.026,12 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 90.737,42 | 105.251,28 | 51.104,92 | 36.591,06 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 90.737,42 | 105.251,28 | 51.104,92 | 36.591,06 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 46.602,87 | 44.812,07 | 6.300,00 | 8.090,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES | 42.426,87 | 40.636,07 | 6.300,00 | 8.090,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210102 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS - COTA PATRONAL | 4.176,00 | 4.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOES DE TERCEIROS PJ | 25.417,82 | 25.417,90 | 22.731,72 | 22.731,64 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.090,79 | 2.031,88 | 457,47 | 516,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 2.090,79 | 2.031,88 | 204,67 | 263,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 0,00 | 252,80 | 252,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112104 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.760,03 | 6.343,80 | 936,60 | 1.352,83 |
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