| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 211210401 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.760,03 | 6.343,80 | 936,60 | 1.352,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112105 | ISS | 9.865,91 | 26.645,63 | 20.679,13 | 3.899,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210502 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEITOS PJ | 9.865,91 | 26.645,63 | 20.679,13 | 3.899,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 712.115,79 | 1.727.568,58 | 1.234.950,36 | 219.497,57 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 710.383,29 | 1.727.568,58 | 1.234.950,36 | 217.765,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 710.383,29 | 1.727.568,58 | 1.234.950,36 | 217.765,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.732,50 | 0,00 | 0,00 | 1.732,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.732,50 | 0,00 | 0,00 | 1.732,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.827.748,74 | 1.127.189,08 | 1.257.716,31 | 2.958.275,97 |
| 12.dezembro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 2.125.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 2.000.000,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.125.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 2.000.000,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 2121301 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.125.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 2.000.000,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 212130101 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.125.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 2.000.000,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 40.725,32 | 699.536,29 | 658.810,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 40.725,30 | 87.220,00 | 46.494,70 | 0,00 |
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